近日，吉安市城市建设投资开发有限公司对外披露了其2025年度第一期中期票据的2026年付息相关安排。这一消息引发了债券市场的关注，投资者们纷纷聚焦该债券的付息细节。
据了解，该期债券有着明确的标识，简称为“25吉安城建MTN001”，代码为102501311.IB。其发行规模颇为可观，达到了10亿元，期限设定为5年，起息日定在了2025年4月17日。在利率方面，本期计息利率为2.58%，按照此利率计算，2026年4月17日利息兑付日时，本期应偿付的利息金额为2580万元。
在信用评级方面，该期债券呈现出一定的特点。它没有担保措施，主体评级被评定为AA+，不过并没有债项评级。在债券发行过程中，主承销商发挥了重要作用，分别是中国国际金融股份有限公司和中国光大银行股份有限公司。而银行间市场清算所股份有限公司则担任登记托管机构，负责相关的登记和托管工作。
关于付息资金的流转路径也十分清晰。发行人会将付息资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，随后该公司再将这些资金划付至债券持有人指定的账户。不过，这里有一个特殊情况需要注意，如果付息日恰逢法定节假日，那么资金划付的时间将会相应顺延。
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